Сравнение GXPC с MUSQ
GXPC (Global X PureCap MSCI Communication Services ETF) and MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) are both Communications Equities funds - GXPC tracks the MSCI USA Communication Services PureCap Index while MUSQ tracks the MUSQ Global Music Industry Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPC charges 0.15%/yr vs 0.76%/yr for MUSQ.
Доходность
Сравнение доходности GXPC и MUSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPC показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у MUSQ с доходностью -9.48%.
GXPC
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 3.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUSQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -8.41%
- С начала года
- -9.48%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPC и MUSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 3.57% | 19.31% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -9.48% | -2.22% |
Correlation
The correlation between GXPC and MUSQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPC vs. MUSQ — Ранг доходности на риск
GXPC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUSQ
Сравнение GXPC c MUSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC) и MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPC | MUSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPC и MUSQ
Максимальная просадка GXPC за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки MUSQ в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPC и MUSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPC | MUSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -23.11% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -15.55% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -6.95% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPC и MUSQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPC | MUSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 17.41% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 17.88% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 17.88% | +3.15% |
Сравнение комиссий GXPC и MUSQ
GXPC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MUSQ в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPC и MUSQ
Дивидендная доходность GXPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MUSQ в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 0.31% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.70% | 0.63% | 1.08% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
GXPC and MUSQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.
MUSQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.31% for GXPC.
GXPC tracks MSCI USA Communication Services PureCap Index, while MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.15% for GXPC and 0.76% for MUSQ.
Подберите оптимальное распределение для GXPC и MUSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор