Сравнение GXPC с QYLD
GXPC (Global X PureCap MSCI Communication Services ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GXPC is a Communications Equities fund tracking the MSCI USA Communication Services PureCap Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPC charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности GXPC и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPC показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.
GXPC
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам GXPC и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 3.83% | 19.31% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.88% | 11.39% |
Correlation
The correlation between GXPC and QYLD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPC vs. QYLD — Ранг доходности на риск
GXPC
QYLD
Сравнение GXPC c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPC | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.59 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок GXPC и QYLD
Максимальная просадка GXPC за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPC и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPC | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -24.75% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -0.06% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -3.84% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPC и QYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPC | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 8.58% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 14.70% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 15.49% | +4.30% |
Сравнение комиссий GXPC и QYLD
GXPC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPC и QYLD
Дивидендная доходность GXPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QYLD в 11.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.46% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
GXPC and QYLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.12% for GXPC.
GXPC is categorized as Communications Equities, while QYLD is Nasdaq-100. GXPC tracks MSCI USA Communication Services PureCap Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.15% for GXPC and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для GXPC и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор