Сравнение GVEYX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
GVEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности GVEYX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVEYX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | -0.70% | 14.25% | 16.11% | 10.84% | -8.65% | 22.34% | 4.17% | 27.11% | -11.91% | 15.59% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GVEYX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции GVEYX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 7.49% соответственно.
GVEYX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 9.37%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVEYX и RIDAX
GVEYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
GVEYX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
GVEYX
RIDAX
Сравнение GVEYX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVEYX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.56 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.15 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.85 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 8.56 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVEYX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.56 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.67 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GVEYX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVEYX и RIDAX
Дивидендная доходность GVEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | 15.59% | 15.48% | 11.50% | 4.86% | 14.77% | 10.48% | 1.98% | 12.01% | 20.52% | 7.32% | 3.67% | 5.39% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок GVEYX и RIDAX
Максимальная просадка GVEYX за все время составила -63.84%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEYX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVEYX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.84% | -42.37% | -21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -8.25% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -16.28% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -26.22% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -4.54% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -4.42% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.78% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVEYX и RIDAX
GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что GVEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVEYX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.31% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 5.61% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 9.54% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 9.48% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 10.68% | +6.65% |