- ISIN
- US40171W5792
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 27 авг. 2001 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GVEYX
GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции GVEYX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GVEYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,573.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) показал доход в 9.03% с начала года и 20.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GVEYX составила 10.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
GuideStone Funds Value Equity Fund
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность GVEYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GVEYX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.03% | 2.73% | -6.19% | 7.52% | 1.47% | 0.65% | 9.03% | ||||||
| 2025 | 4.26% | 0.26% | -3.57% | -4.23% | 3.37% | 4.40% | 0.96% | 3.70% | 1.32% | 0.75% | 1.80% | 0.80% | 14.25% |
| 2024 | 1.00% | 2.81% | 4.88% | -4.04% | 3.19% | -1.02% | 5.06% | 2.56% | 1.76% | 0.29% | 4.75% | -5.56% | 16.11% |
| 2023 | 4.70% | -3.42% | -1.16% | 1.76% | -3.35% | 6.38% | 3.16% | -2.57% | -3.48% | -2.68% | 7.05% | 4.87% | 10.84% |
| 2022 | -2.15% | -0.81% | 2.36% | -5.89% | 2.45% | -10.65% | 5.80% | -2.43% | -8.21% | 10.44% | 5.59% | -3.40% | -8.65% |
| 2021 | -0.88% | 5.53% | 6.32% | 3.95% | 2.01% | -3.07% | 0.41% | 1.94% | -3.84% | 5.28% | -3.27% | 6.78% | 22.34% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Value Equity Fund has an annualized alpha of -2.63%, beta of 0.96, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2002.
- This fund participated in 108.09% of S&P 500 Index downside but only 93.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.63% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.63%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 93.28%
- Участие в снижении
- 108.09%
Комиссия
Комиссия GVEYX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GVEYX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVEYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.29 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 10.15 | -0.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.87 | $2.86 | $2.16 | $0.87 | $2.52 | $2.24 | $0.38 | $2.28 | $3.45 | $1.67 | $0.78 | $1.06 |
Дивидендный доход | 14.80% | 15.48% | 11.50% | 4.86% | 14.77% | 10.48% | 1.98% | 12.01% | 20.52% | 7.32% | 3.67% | 5.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $2.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $2.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $2.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Value Equity Fund показал максимальную просадку в 63.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1191 торговую сессию.
Текущая просадка GuideStone Funds Value Equity Fund составляет 1.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.84%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 8mo | 6y 5moиюнь 2007 г. - нояб. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -37.36%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.47%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 1y 2mo | 1y 9moмарт 2002 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.47%февр. 2016 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 8dдек. 2014 г. - дек. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.44%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| GVEYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.84% | -56.78% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -9.10% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | -18.90% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -25.43% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -33.92% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -3.31% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -10.71% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.05% | +0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GVEYX
Добавьте GuideStone Funds Value Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GVEYX