PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US40171W5792

Эмитент

GuideStone Funds

Дата выпуска

27 авг. 2001 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GVEYX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Value Equity Fund

Популярные сравнения:
GVEYX с FXNAX
Популярные сравнения:
GVEYX с FXNAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) показал доход в -0.27% с начала года и 9.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GVEYX составила 8.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GVEYX

С начала года

-0.27%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

-5.81%

1 год

9.01%

3 года

7.99%

5 лет

13.06%

10 лет

8.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GVEYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.26%0.26%-3.57%-4.23%3.31%-0.27%
20241.00%2.81%4.88%-4.04%3.20%-1.02%5.06%2.56%1.76%-0.53%5.61%-5.56%16.11%
20234.70%-3.42%-1.16%1.76%-3.35%6.38%3.16%-2.57%-3.48%-2.68%7.05%4.87%10.84%
2022-2.15%-0.81%2.36%-5.89%2.45%-8.07%5.80%-2.43%-8.21%10.44%5.59%-3.40%-6.01%
2021-0.88%5.53%6.32%3.95%2.01%-1.23%0.41%1.94%-3.84%5.28%-3.27%6.78%24.66%
2020-3.15%-10.04%-16.29%11.03%4.74%-0.02%4.00%4.03%-1.88%-1.67%13.32%3.87%4.17%
20198.64%2.58%0.05%4.27%-6.76%7.53%1.13%-2.24%3.44%1.11%3.29%2.11%27.11%
20184.75%-5.33%-1.68%0.63%0.89%-0.08%3.92%1.69%-0.38%-7.46%2.50%-10.15%-11.25%
20170.66%2.77%-0.59%-0.09%0.09%2.05%1.47%-0.81%3.10%1.37%3.18%1.51%15.60%
2016-6.76%0.00%7.10%1.33%0.52%-0.45%3.62%1.16%-0.00%-1.40%6.60%2.28%14.12%
2015-4.55%6.28%-1.31%1.11%1.43%-1.89%0.11%-5.64%-3.46%7.80%0.57%-3.23%-3.63%
2014-3.94%4.31%2.22%0.20%1.77%2.12%-1.86%3.98%-2.30%1.67%2.51%7.02%18.60%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GVEYX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GVEYX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVEYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVEYX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVEYX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVEYX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVEYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GuideStone Funds Value Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GuideStone Funds Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.16$2.16$0.87$3.03$2.65$0.38$2.28$3.61$1.67$1.29$3.01$6.66

Дивидендный доход

11.53%11.50%4.86%17.79%12.42%1.98%12.01%21.49%7.32%6.08%15.24%28.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.95$2.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.87
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.52$3.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.24$2.65
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.12$2.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.26$3.61
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.67
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$1.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.43$3.01
2014$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.83$6.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GuideStone Funds Value Equity Fund показал максимальную просадку в 60.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1004 торговые сессии.

Текущая просадка GuideStone Funds Value Equity Fund составляет 5.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.09%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.10046 мар. 2013 г.1446
-37.36%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-21.85%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.441
-19.17%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19010 нояб. 2016 г.351
-17.98%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.482
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...