Сравнение GUSH с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
GUSH и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSH и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSH и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 93.17% | -19.39% | -4.57% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 93.17%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
GUSH
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 24.72%
- С начала года
- 93.17%
- 6 месяцев
- 74.27%
- 1 год
- 55.23%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- -32.45%
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и TSLG
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
GUSH vs. TSLG — Ранг доходности на риск
GUSH
TSLG
Сравнение GUSH c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSH | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.30 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.83 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 1.76 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSH | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.30 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GUSH и TSLG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и TSLG
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности TSLG в 9.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.29% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и TSLG
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSH | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -82.86% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.35% | -50.92% | +22.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -65.85% | -33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.81% | -58.06% | -34.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | 23.98% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и TSLG
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.80%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSH | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.80% | 22.51% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 59.61% | -20.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.65% | 110.65% | -43.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.71% | 118.91% | -50.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.28% | 118.91% | -24.63% |