Сравнение GUMI с PUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).
GUMI и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GUMI и PUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUMI и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 1.29% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GUMI показывает доходность 0.67%, а PUSH немного ниже – 0.65%.
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUMI и PUSH
GUMI берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUMI vs. PUSH — Ранг доходности на риск
GUMI
PUSH
Сравнение GUMI c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUMI | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 2.21 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 3.22 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.59 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.88 | 4.40 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.42 | 15.49 | +13.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUMI | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 2.21 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.32 | 2.84 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между GUMI и PUSH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUMI и PUSH
Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности PUSH в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок GUMI и PUSH
Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и PUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUMI | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -0.85% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.48% | -0.85% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.36% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.11% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.24% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUMI и PUSH
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) составляет 0.18%, в то время как у PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) волатильность равна 0.23%. Это указывает на то, что GUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUMI | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.23% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 1.03% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 1.64% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 1.33% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.01% | 1.33% | -0.32% |