Сравнение GTX с TBRG
GTX (Garrett Motion Inc.) and TBRG (TruBridge Inc) are both stocks. GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while TBRG operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, GTX returned 34.94%/yr vs -3.79%/yr for TBRG. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GTX и TBRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTX показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у TBRG с доходностью 18.89%.
GTX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- 71.61%
- С начала года
- 81.36%
- 1 год
- 150.69%
- 3 года*
- 61.98%
- 5 лет*
- 34.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.99%
TBRG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 18.95%
- С начала года
- 18.89%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- -3.55%
- Всё время*
- 4.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.87M | $66.66M | $90.31M |
Сравнение доходности по годам GTX и TBRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 81.36% | 97.23% | -6.62% | 26.90% | -5.11% | 81.26% | -55.66% | -19.04% | -43.91% |
TBRG TruBridge Inc | 18.89% | 11.92% | 76.07% | -58.85% | -7.10% | 9.17% | 2.84% | 6.78% | -5.27% |
Correlation
The correlation between GTX and TBRG is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2018 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
GTX:
$5.86B
TBRG:
$393.58M
GTX:
$1.82
TBRG:
$0.30
GTX:
17.23
TBRG:
87.27
GTX:
1.64
TBRG:
1.10
GTX:
$3.75B
TBRG:
$346.84M
GTX:
$881.00M
TBRG:
$183.86M
GTX:
$482.00M
TBRG:
$57.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTX vs. TBRG — Ранг доходности на риск
GTX
TBRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GTX c TBRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garrett Motion Inc. (GTX) и TruBridge Inc (TBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTX | TBRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.12 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.37 | 0.35 | +7.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.65 | 1.00 | +19.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTX и TBRG
Максимальная просадка GTX за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки TBRG в -86.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTX и TBRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTX | TBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -86.87% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.56% | -40.65% | +20.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -71.31% | +44.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -79.46% | +47.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -54.97% | +41.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.46% | -35.89% | -19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 14.38% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTX и TBRG
Garrett Motion Inc. (GTX) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с TruBridge Inc (TBRG) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что GTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTX | TBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 0.41% | +11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.12% | 32.77% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.42% | 41.28% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.51% | 42.75% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 41.99% | +21.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTX и TBRG
Дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как TBRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 0.96% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBRG TruBridge Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.12% | 1.52% | 1.59% | 2.83% | 7.88% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTX и TBRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garrett Motion Inc. и TruBridge Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTX и TBRG
GTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Garrett Motion Inc. сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 976.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
TBRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TruBridge Inc сообщила о валовой прибыли в 47.65M при выручке в 87.79M, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.
GTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Garrett Motion Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.00M при выручке в 976.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
TBRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TruBridge Inc сообщила об операционной прибыли в 4.98M при выручке в 87.79M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
GTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Garrett Motion Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 976.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
TBRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TruBridge Inc сообщила о чистой прибыли в -4.29M при выручке в 87.79M, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.
Часто задаваемые вопросы
GTX and TBRG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTX has higher volatility (11.45%) compared to TBRG (0.41%). In terms of maximum drawdown, GTX dropped -93.91% vs TBRG's -86.87%.
GTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTX и TBRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор