Сравнение GTN с ONTO
GTN (Gray Television, Inc.) and ONTO (Onto Innovation Inc.) are both stocks. GTN operates in Broadcasting (Communication Services), while ONTO operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, GTN returned -8.08%/yr vs 33.08%/yr for ONTO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTN и ONTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTN показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у ONTO с доходностью 118.07%. За последние 10 лет акции GTN уступали акциям ONTO по среднегодовой доходности: -8.08% против 33.08% соответственно.
GTN
- 1 день
- -9.37%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.47%
- 1 год
- -15.38%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -28.19%
- 10 лет*
- -8.08%
ONTO
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- 25.56%
- С начала года
- 118.07%
- 6 месяцев
- 112.68%
- 1 год
- 254.74%
- 3 года*
- 47.05%
- 5 лет*
- 36.70%
- 10 лет*
- 33.08%
Сравнение доходности по годам GTN и ONTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTN Gray Television, Inc. | -23.22% | 64.58% | -62.40% | -16.72% | -43.43% | 14.39% | -16.56% | 45.45% | -12.00% | 54.38% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 118.07% | -5.29% | 9.01% | 124.56% | -32.74% | 112.89% | 30.13% | 33.70% | 9.67% | -0.56% |
Correlation
The correlation between GTN and ONTO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2002 г. | 0.26 |
The correlation between GTN and ONTO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTN:
$347.26M
ONTO:
$17.21B
GTN:
-$0.79
ONTO:
$2.15
GTN:
0.11
ONTO:
16.51
GTN:
0.24
ONTO:
8.07
GTN:
$3.08B
ONTO:
$1.03B
GTN:
$3.54B
ONTO:
$502.93M
GTN:
$899.00M
ONTO:
$177.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTN vs. ONTO — Ранг доходности на риск
GTN
ONTO
Сравнение GTN c ONTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gray Television, Inc. (GTN) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTN | ONTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.49 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 12.67 | -13.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 34.28 | -35.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTN и ONTO
Максимальная просадка GTN за все время составила -98.61%, примерно равная максимальной просадке ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTN и ONTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTN | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.61% | -98.56% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.06% | -20.24% | -20.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -62.82% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.60% | -62.82% | -23.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.60% | -62.82% | -23.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.04% | -1.04% | -81.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.92% | -54.64% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.04% | 7.47% | +13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTN и ONTO
Текущая волатильность для Gray Television, Inc. (GTN) составляет 14.78%, в то время как у Onto Innovation Inc. (ONTO) волатильность равна 24.91%. Это указывает на то, что GTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTN | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 24.91% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.42% | 45.70% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 58.90% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.25% | 56.12% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 51.58% | +3.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTN и ONTO
Дивидендная доходность GTN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, тогда как ONTO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTN Gray Television, Inc. | 8.94% | 6.61% | 10.16% | 3.57% | 2.86% | 1.59% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTN и ONTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gray Television, Inc. и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTN и ONTO
GTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gray Television, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.00M при выручке в 768.00M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
ONTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.39M при выручке в 291.95M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
GTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gray Television, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.00M при выручке в 768.00M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
ONTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.51M при выручке в 291.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
GTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gray Television, Inc. сообщила о чистой прибыли в -340.00K при выручке в 768.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
ONTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.75M при выручке в 291.95M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
GTN and ONTO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONTO has higher volatility (24.91%) compared to GTN (14.78%). In terms of maximum drawdown, GTN dropped -98.61% vs ONTO's -98.56%.
ONTO currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTN и ONTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор