Сравнение GTN с ANF
GTN (Gray Television, Inc.) and ANF (Abercrombie & Fitch Co.) are both stocks. GTN operates in Broadcasting (Communication Services), while ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GTN returned -7.59%/yr vs 19.39%/yr for ANF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTN и ANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTN показывает доходность -13.36%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -22.64%. За последние 10 лет акции GTN уступали акциям ANF по среднегодовой доходности: -7.59% против 19.39% соответственно.
GTN
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- -6.60%
- С начала года
- -13.36%
- 1 год
- -16.35%
- 3 года*
- -18.30%
- 5 лет*
- -24.84%
- 10 лет*
- -7.59%
ANF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 9.33%
- 6 месяцев
- -9.52%
- С начала года
- -22.64%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 37.54%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- 19.39%
Сравнение доходности по годам GTN и ANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTN Gray Television, Inc. | -13.36% | 64.58% | -62.40% | -16.72% | -43.43% | 14.39% | -16.56% | 45.45% | -12.00% | 54.38% |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -22.64% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | -34.22% | 71.07% | 19.48% | -9.74% | 19.24% | 54.15% |
Correlation
The correlation between GTN and ANF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2002 г. | 0.27 |
The correlation between GTN and ANF shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTN:
$415.06M
ANF:
$4.33B
GTN:
-$0.79
ANF:
$10.45
GTN:
0.13
ANF:
0.87
GTN:
0.27
ANF:
3.32
GTN:
$3.08B
ANF:
$5.28B
GTN:
$3.54B
ANF:
$2.56B
GTN:
$899.00M
ANF:
$727.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTN vs. ANF — Ранг доходности на риск
GTN
ANF
Сравнение GTN c ANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gray Television, Inc. (GTN) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTN | ANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.19 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.33 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTN и ANF
Максимальная просадка GTN за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTN и ANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTN | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.61% | -86.59% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.06% | -45.65% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -65.89% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.60% | -69.93% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.60% | -72.45% | -14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.73% | -49.38% | -30.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.01% | -42.93% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.43% | 26.03% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTN и ANF
Gray Television, Inc. (GTN) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Abercrombie & Fitch Co. (ANF) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что GTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTN | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 12.77% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.89% | 33.84% | +14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.51% | 61.97% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.41% | 61.13% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.33% | 60.99% | -5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTN и ANF
Дивидендная доходность GTN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, тогда как ANF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
GTN Gray Television, Inc. | 7.92% | 6.61% | 10.16% | 3.57% | 2.86% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTN и ANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gray Television, Inc. и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTN и ANF
GTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gray Television, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.00M при выручке в 768.00M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
ANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gray Television, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.00M при выручке в 768.00M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
ANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
GTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gray Television, Inc. сообщила о чистой прибыли в -340.00K при выручке в 768.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
ANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
GTN and ANF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTN has higher volatility (16.83%) compared to ANF (12.77%). In terms of maximum drawdown, GTN dropped -98.61% vs ANF's -86.59%.
ANF currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTN и ANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор