Сравнение GTN с FSM
GTN (Gray Television, Inc.) and FSM (Fortuna Silver Mines Inc.) are both stocks. GTN operates in Broadcasting (Communication Services), while FSM operates in Silver (Basic Materials). Over the past 10 years, GTN returned -8.04%/yr vs 3.24%/yr for FSM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTN и FSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTN показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у FSM с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции GTN уступали акциям FSM по среднегодовой доходности: -8.04% против 3.24% соответственно.
GTN
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -27.49%
- С начала года
- -15.76%
- 6 месяцев
- -9.81%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- -14.77%
- 5 лет*
- -26.60%
- 10 лет*
- -8.04%
FSM
- 1 день
- -8.04%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -6.16%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 34.77%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 3.24%
Сравнение доходности по годам GTN и FSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTN Gray Television, Inc. | -15.76% | 64.58% | -62.40% | -16.72% | -43.43% | 14.39% | -16.56% | 45.45% | -12.00% | 54.38% |
FSM Fortuna Silver Mines Inc. | -11.42% | 128.67% | 11.14% | 2.93% | -3.85% | -52.67% | 101.96% | 12.09% | -30.27% | -7.61% |
Correlation
The correlation between GTN and FSM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between GTN and FSM shifts across timeframes, from 0.10 (10 years) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTN:
$388.97M
FSM:
$2.89B
GTN:
-$0.79
FSM:
$1.06
GTN:
0.13
FSM:
2.54
GTN:
0.27
FSM:
1.63
GTN:
$3.08B
FSM:
$1.10B
GTN:
$3.54B
FSM:
$598.05M
GTN:
$899.00M
FSM:
$743.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTN vs. FSM — Ранг доходности на риск
GTN
FSM
Сравнение GTN c FSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gray Television, Inc. (GTN) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTN | FSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTN | FSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.09 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.05 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.13 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок GTN и FSM
Максимальная просадка GTN за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTN и FSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTN | FSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.61% | -92.25% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.90% | -37.26% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.13% | -37.26% | -31.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.60% | -69.44% | -17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.60% | -81.07% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.29% | -36.38% | -43.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.85% | -45.17% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.35% | 15.53% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTN и FSM
Gray Television, Inc. (GTN) имеет более высокую волатильность в 25.42% по сравнению с Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) с волатильностью 16.99%. Это указывает на то, что GTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTN | FSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.42% | 16.99% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.56% | 44.92% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.83% | 57.87% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.02% | 57.36% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.18% | 59.44% | -4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTN и FSM
Дивидендная доходность GTN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как FSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSM Fortuna Silver Mines Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTN Gray Television, Inc. | 7.98% | 6.61% | 10.16% | 3.57% | 2.86% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTN и FSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gray Television, Inc. и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTN и FSM
GTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gray Television, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.00M при выручке в 768.00M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
FSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 211.84M при выручке в 342.47M, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
GTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gray Television, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.00M при выручке в 768.00M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
FSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.18M при выручке в 342.47M, что соответствует операционной рентабельности 53.2%.
GTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gray Television, Inc. сообщила о чистой прибыли в -340.00K при выручке в 768.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
FSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.01M при выручке в 342.47M, что соответствует чистой рентабельности 32.4%.
Часто задаваемые вопросы
GTN and FSM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTN has higher volatility (25.42%) compared to FSM (16.99%). In terms of maximum drawdown, GTN dropped -98.61% vs FSM's -92.25%.
FSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTN и FSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор