PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTN с PVH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GTN с PVH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTN (Gray Television, Inc.) and PVH (PVH Corp.) are both stocks. GTN operates in Broadcasting (Communication Services), while PVH operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GTN returned -8.12%/yr vs -1.97%/yr for PVH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GTN и PVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gray Television, Inc. (GTN) и PVH Corp. (PVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTN показывает доходность -15.34%, что значительно ниже, чем у PVH с доходностью 16.73%. За последние 10 лет акции GTN уступали акциям PVH по среднегодовой доходности: -8.12% против -1.97% соответственно.

GTN

1 день
4.68%
1 месяц
-26.46%
С начала года
-15.34%
6 месяцев
-10.73%
1 год
17.01%
3 года*
-13.03%
5 лет*
-26.53%
10 лет*
-8.12%

PVH

1 день
-20.24%
1 месяц
-11.47%
С начала года
16.73%
6 месяцев
1.39%
1 год
-3.10%
3 года*
0.70%
5 лет*
-6.45%
10 лет*
-1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTN и PVH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTN
Gray Television, Inc.		-15.34%64.58%-62.40%-16.72%-43.43%14.39%-16.56%45.45%-12.00%54.38%
PVH
PVH Corp.		16.73%-36.50%-13.29%73.32%-33.66%13.63%-10.61%13.30%-32.18%52.26%

Correlation

The correlation between GTN and PVH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2002 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GTN:

$390.91M

PVH:

$3.63B

EPS

GTN:

-$0.79

PVH:

$3.32

Коэффициент P/S

GTN:

0.13

PVH:

0.41

Коэффициент P/B

GTN:

0.27

PVH:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

GTN:

$3.08B

PVH:

$8.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTN:

$3.54B

PVH:

$5.17B

EBITDA (12 мес.)

GTN:

$899.00M

PVH:

$613.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gray Television, Inc.

PVH Corp.

Часто сравнивают с GTN:
GTN с FSMGTN с CALMGTN с SPYGTN с SWLGXGTN с ONTOGTN с ANFGTN с BAH
Часто сравнивают с PVH:
PVH с WDCPVH с LVMUYPVH с JNPRPVH с TTWOPVH с COLMPVH с INTUPVH с CTAS

Доходность на риск

GTN vs. PVH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTN
Ранг доходности на риск GTN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTN: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PVH
Ранг доходности на риск PVH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTN c PVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gray Television, Inc. (GTN) и PVH Corp. (PVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTNPVHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.06

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.25

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.10

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

-0.20

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTN vs. PVH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTN на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа PVH равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTN и PVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTNPVHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.06

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.14

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.04

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.13

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GTN и PVH

Максимальная просадка GTN за все время составила -98.61%, что больше максимальной просадки PVH в -85.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTN и PVH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTNPVHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.61%

-85.13%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.90%

-31.93%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.13%

-56.90%

-12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.60%

-63.58%

-23.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.60%

-82.67%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.19%

-52.96%

-27.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.85%

-37.03%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.22%

16.79%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GTN и PVH

Текущая волатильность для Gray Television, Inc. (GTN) составляет 25.52%, в то время как у PVH Corp. (PVH) волатильность равна 27.53%. Это указывает на то, что GTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTNPVHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.52%

27.53%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.74%

39.58%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.31%

49.50%

+15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.05%

47.84%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.18%

49.12%

+6.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTN и PVH

Дивидендная доходность GTN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности PVH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTN
Gray Television, Inc.		7.94%6.61%10.16%3.57%2.86%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PVH
PVH Corp.		0.19%0.22%0.14%0.12%0.21%0.04%0.04%0.14%0.16%0.11%0.17%0.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTN и PVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gray Television, Inc. и PVH Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
768.00M
2.03B
(GTN) Общая выручка
(PVH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GTN и PVH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gray Television, Inc. и PVH Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.8%
58.6%
Активы портфеля
GTN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gray Television, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.00M при выручке в 768.00M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.

PVH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PVH Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.

GTN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gray Television, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.00M при выручке в 768.00M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

PVH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PVH Corp. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

GTN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gray Television, Inc. сообщила о чистой прибыли в -340.00K при выручке в 768.00M, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

PVH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PVH Corp. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

Часто задаваемые вопросы

GTN and PVH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVH has higher volatility (27.53%) compared to GTN (25.52%). In terms of maximum drawdown, GTN dropped -98.61% vs PVH's -85.13%.

GTN currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTN и PVH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор