PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSM с UROY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSM с UROY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferroglobe PLC (GSM) и Uranium Royalty Corp (UROY).

Доходность

Сравнение доходности GSM и UROY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferroglobe PLC (GSM) и Uranium Royalty Corp (UROY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSM и UROY

2026 (YTD)20252024202320222021
GSM
Ferroglobe PLC		-13.88%23.75%-40.95%69.09%-38.00%42.76%
UROY
Uranium Royalty Corp		4.24%61.64%-18.89%13.92%-35.07%12.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSM:

$749.68M

UROY:

$524.28M

EPS

GSM:

-$0.91

UROY:

$0.03

Коэффициент P/S

GSM:

0.56

UROY:

9.19

Коэффициент P/B

GSM:

1.08

UROY:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

GSM:

$1.34B

UROY:

$54.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

GSM:

$45.99M

UROY:

$9.68M

EBITDA (12 мес.)

GSM:

-$113.85M

UROY:

$5.26M

Доходность по периодам

С начала года, GSM показывает доходность -13.88%, что значительно ниже, чем у UROY с доходностью 4.24%.

GSM

1 день
-3.40%
1 месяц
-23.45%
С начала года
-13.88%
6 месяцев
-11.13%
1 год
9.38%
3 года*
-6.05%
5 лет*
0.99%
10 лет*
-7.09%

UROY

1 день
1.10%
1 месяц
-15.37%
С начала года
4.24%
6 месяцев
-13.58%
1 год
101.64%
3 года*
21.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ferroglobe PLC

Uranium Royalty Corp

Часто сравнивают с GSM:
GSM с JKSGSM с AAPLGSM с PALL
Часто сравнивают с UROY:
UROY с UECUROY с DNNUROY с URNMUROY с CCJUROY с AUD=XUROY с QQQUROY с IGM

Доходность на риск

GSM vs. UROY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSM
Ранг доходности на риск GSM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UROY
Ранг доходности на риск UROY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UROY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UROY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UROY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UROY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UROY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSM c UROY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferroglobe PLC (GSM) и Uranium Royalty Corp (UROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMUROYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.35

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

2.18

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

2.76

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

6.43

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSM vs. UROY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSM на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа UROY равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSM и UROY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMUROYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.35

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.04

-0.08

Корреляция

Корреляция между GSM и UROY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSM и UROY

Дивидендная доходность GSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как UROY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSM
Ferroglobe PLC		1.43%1.21%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.55%0.00%2.95%2.98%
UROY
Uranium Royalty Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSM и UROY

Максимальная просадка GSM за все время составила -98.30%, что больше максимальной просадки UROY в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSM и UROY.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMUROYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.30%

-74.57%

-23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.09%

-39.74%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.15%

-36.16%

-44.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.68%

-48.02%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.54%

17.05%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GSM и UROY

Текущая волатильность для Ferroglobe PLC (GSM) составляет 17.54%, в то время как у Uranium Royalty Corp (UROY) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что GSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UROY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMUROYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.54%

18.53%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.51%

53.05%

-11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.78%

75.68%

-20.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.95%

70.63%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.45%

70.63%

+3.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSM и UROY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferroglobe PLC и Uranium Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
329.38M
16.69M
(GSM) Общая выручка
(UROY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GSM и UROY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ferroglobe PLC и Uranium Royalty Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-28.6%
25.1%
Активы портфеля
GSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ferroglobe PLC сообщила о валовой прибыли в -94.35M при выручке в 329.38M, что соответствует валовой рентабельности в -28.6%.

UROY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Uranium Royalty Corp сообщила о валовой прибыли в 4.19M при выручке в 16.69M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

GSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ferroglobe PLC сообщила об операционной прибыли в -149.87M при выручке в 329.38M, что соответствует операционной рентабельности -45.5%.

UROY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Uranium Royalty Corp сообщила об операционной прибыли в 2.93M при выручке в 16.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

GSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ferroglobe PLC сообщила о чистой прибыли в -80.96M при выручке в 329.38M, что соответствует чистой рентабельности -24.6%.

UROY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Uranium Royalty Corp сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 16.69M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.