PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ferroglobe PLC (GSM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ferroglobe PLC (GSM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

GB00BYW6GV68

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Other Industrial Metals & Mining

Дата IPO

30 июл. 2009 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$704.57M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.03

Коэффициент P/E

124.00

Коэффициент PEG

9.51

Общая выручка (12 мес.)

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

$379.25M

EBITDA (12 мес.)

$128.89M

Годовой диапазон

$2.97 - $6.11

Целевая цена

$9.00

Процент коротких позиций

2.03%

Коэффициент коротких позиций

1.78

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GSM с JKS GSM с AAPL GSM с PALL
Популярные сравнения:
GSM с JKS GSM с AAPL GSM с PALL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ferroglobe PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.81%
459.94%
GSM (Ferroglobe PLC)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ferroglobe PLC показал доход в -1.77% с начала года и -27.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ferroglobe PLC составила -14.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

GSM

С начала года

-1.77%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-27.99%

5 лет

51.27%

10 лет

-14.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.37%-11.83%8.53%0.27%-1.77%
2024-22.27%-10.08%9.75%5.42%13.33%-9.70%3.54%-20.36%5.29%-9.70%4.06%-12.54%-40.95%
202323.37%5.05%-1.00%-18.22%7.43%9.91%13.63%-1.66%-2.44%-12.50%27.25%12.44%69.09%
2022-18.20%54.13%-1.66%-16.23%11.32%-17.27%3.53%13.82%-24.57%10.42%-20.58%-16.85%-38.00%
20217.93%111.30%1.07%8.46%25.85%18.61%-1.31%37.58%4.69%-23.79%-9.35%3.33%278.66%
2020-9.33%-5.87%-43.29%13.21%38.14%-30.30%-2.19%1.05%36.50%-7.71%105.69%29.14%74.46%
201944.02%20.09%-25.46%4.88%-31.16%14.86%-11.17%-13.24%-13.75%-45.29%3.32%47.17%-40.88%
2018-10.74%11.76%-33.60%5.31%-9.47%-15.74%-4.90%1.60%-0.58%-25.46%-63.71%-28.05%-90.05%
2017-2.95%2.66%-3.53%-6.58%9.22%13.38%6.95%5.56%-2.45%21.50%2.06%-0.74%50.73%
2016-20.93%-6.50%12.09%16.74%-10.50%-5.59%8.25%-10.72%10.55%2.44%23.35%-4.41%5.49%
2015-10.50%8.52%13.63%5.28%-2.96%-8.05%-12.77%-11.01%-11.22%4.04%-19.41%6.52%-36.20%
2014-2.94%14.12%4.78%-6.92%3.15%4.33%-8.42%7.93%-11.10%3.41%-7.87%-0.14%-2.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GSM составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GSM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ferroglobe PLC (GSM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GSM, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GSM: -0.60
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GSM, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GSM: -0.69
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GSM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSM: 0.92
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GSM, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GSM: -0.29
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GSM, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GSM: -0.86
^GSPC: 1.94

Ferroglobe PLC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.46
GSM (Ferroglobe PLC)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ferroglobe PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.05$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.08$0.40$0.32$0.30

Дивидендный доход

1.42%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.55%0.49%3.69%2.98%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ferroglobe PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.05
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.12
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2016$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08$0.00$0.00$0.08$0.40
2015$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2014$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GSM: 1.4%
У Ferroglobe PLC дивидендная доходность составляет 1.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
GSM: 20.5%
У Ferroglobe PLC коэффициент выплат составляет 20.45%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ferroglobe PLC возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.47%
-10.07%
GSM (Ferroglobe PLC)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ferroglobe PLC показал максимальную просадку в 98.28%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ferroglobe PLC составляет 82.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.28%14 июл. 2011 г.218216 мар. 2020 г.———
-23.08%30 апр. 2010 г.466 июл. 2010 г.5217 сент. 2010 г.98
-16.94%6 апр. 2011 г.5220 июн. 2011 г.127 июл. 2011 г.64
-15.74%1 окт. 2009 г.243 нояб. 2009 г.712 нояб. 2009 г.31
-13.43%21 янв. 2010 г.138 февр. 2010 г.198 мар. 2010 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ferroglobe PLC составляет 16.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.89%
14.23%
GSM (Ferroglobe PLC)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ferroglobe PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ferroglobe PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GSM: 124.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GSM в сравнении с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у GSM коэффициент P/E составляет 124.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GSM: 9.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GSM по сравнению с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у GSM коэффициент PEG составляет 9.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
GSM: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у GSM коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GSM: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у GSM коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию