Сравнение GSIB с STRC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC).
GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIB и STRC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIB и STRC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 18.86% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 4.14% | 9.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у STRC с доходностью 4.14%.
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. STRC — Ранг доходности на риск
GSIB
STRC
Сравнение GSIB c STRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | STRC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 1.58 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между GSIB и STRC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и STRC
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности STRC в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 7.07% | 4.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и STRC
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки STRC в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и STRC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIB | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -6.39% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | 0.00% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.60% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и STRC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIB | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 13.46% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 13.46% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 13.46% | +4.93% |