Сравнение GSGO с SGRT
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 30.75%.
GSGO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- 24.33%
- С начала года
- 30.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $351.52K | $323.26K | $306.84K | |
| $1.71M | $1.52M | $2.23M |
Сравнение доходности по годам GSGO и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 12.07% | 0.81% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 30.75% | 5.42% |
Correlation
The correlation between GSGO and SGRT is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GSGO c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGO и SGRT
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки SGRT в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -24.98% | +11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -14.91% | +13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -4.39% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 38.99% | -18.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 38.99% | -18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 38.99% | -18.98% |
Сравнение комиссий GSGO и SGRT
GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и SGRT
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.12% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and SGRT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for GSGO.
Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор