Сравнение GSGO с GUSH
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - GSGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). GSGO is actively managed, while GUSH is passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. GSGO charges 0.45%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 63.29%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 63.29%
- 6 месяцев
- 40.03%
- 1 год
- 74.35%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- -37.79%
Сравнение доходности по годам GSGO и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 63.29% | -7.86% |
Correlation
The correlation between GSGO and GUSH is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. GUSH — Ранг доходности на риск
GSGO
GUSH
Сравнение GSGO c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | -0.44 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и GUSH
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -99.98% | +86.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -99.80% | +96.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -92.92% | +89.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и GUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 55.60% | -37.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 68.24% | -49.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 93.69% | -75.23% |
Сравнение комиссий GSGO и GUSH
GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и GUSH
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.53% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and GUSH have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
GUSH has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for GSGO.
GSGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while GUSH is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 1.17% for GUSH.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор