Сравнение GSGO с GQGU
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. GSGO charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.84%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSGO и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.84% | 0.04% |
Correlation
The correlation between GSGO and GQGU is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GSGO c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.62 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и GQGU
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -6.65% | -7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -4.44% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -2.55% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 10.11% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 10.11% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 10.11% | +8.35% |
Сравнение комиссий GSGO и GQGU
GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и GQGU
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.95% | 1.02% |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and GQGU have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for GSGO.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and GQG Partners. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор