Сравнение GSGO с CCOR
GSGO (Goldman Sachs Growth Opportunities ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GSGO charges 0.45%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности GSGO и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGO показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -1.61%.
GSGO
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -1.43%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSGO и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 8.99% | 1.36% |
CCOR Core Alternative ETF | -1.61% | 0.89% |
Correlation
The correlation between GSGO and CCOR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGO vs. CCOR — Ранг доходности на риск
GSGO
CCOR
Сравнение GSGO c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (GSGO) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGO | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.14 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок GSGO и CCOR
Максимальная просадка GSGO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGO и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGO | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -22.99% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -18.28% | +14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -7.30% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGO и CCOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGO | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 7.10% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 11.11% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 10.75% | +7.71% |
Сравнение комиссий GSGO и CCOR
GSGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGO и CCOR
GSGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.09% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
GSGO Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSGO and CCOR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for GSGO.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.45% for GSGO and 1.09% for CCOR.
Подберите оптимальное распределение для GSGO и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор