Сравнение GSAT с EQIX
GSAT (Globalstar, Inc.) and EQIX (Equinix, Inc.) are both stocks. GSAT operates in Telecom Services (Communication Services), while EQIX operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, GSAT returned 16.58%/yr vs 13.36%/yr for EQIX. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GSAT и EQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSAT показывает доходность 36.71%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 39.29%. За последние 10 лет акции GSAT превзошли акции EQIX по среднегодовой доходности: 16.58% против 13.36% соответственно.
GSAT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 42.89%
- С начала года
- 36.71%
- 1 год
- 234.20%
- 3 года*
- 67.68%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 16.58%
- Всё время*
- -5.50%
EQIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- 33.05%
- С начала года
- 39.29%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 13.36%
- Всё время*
- 4.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
EQIX Equinix, Inc. | $681.99M | $564.73M | $629.74M |
GSAT Globalstar, Inc. | $104.08M | $86.18M | $106.60M |
Сравнение доходности по годам GSAT и EQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAT Globalstar, Inc. | 36.71% | 96.59% | 6.70% | 45.86% | 14.66% | 242.59% | -34.88% | -18.71% | -51.17% | -17.09% |
EQIX Equinix, Inc. | 39.29% | -16.88% | 19.45% | 25.41% | -21.13% | 20.28% | 24.22% | 68.86% | -20.41% | 29.20% |
Correlation
The correlation between GSAT and EQIX is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2006 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
GSAT:
$10.75B
EQIX:
$104.22B
GSAT:
-$0.11
EQIX:
$20.43
GSAT:
37.58
EQIX:
8.06
GSAT:
31.26
EQIX:
0.35
GSAT:
$283.02M
EQIX:
$9.83B
GSAT:
$95.43M
EQIX:
$5.07B
GSAT:
$69.56M
EQIX:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSAT vs. EQIX — Ранг доходности на риск
GSAT
EQIX
Сравнение GSAT c EQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globalstar, Inc. (GSAT) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSAT | EQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.30 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.89 | 2.85 | +6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.29 | 7.44 | +14.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSAT и EQIX
Максимальная просадка GSAT за все время составила -99.14%, примерно равная максимальной просадке EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAT и EQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSAT | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -99.44% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.53% | -13.66% | -12.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.72% | -24.59% | -26.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.54% | -41.77% | -25.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.34% | -41.77% | -47.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.25% | -5.35% | -62.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.24% | -52.35% | -35.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 5.21% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSAT и EQIX
Текущая волатильность для Globalstar, Inc. (GSAT) составляет 5.09%, в то время как у Equinix, Inc. (EQIX) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что GSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSAT | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 9.44% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 19.30% | +14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.27% | 24.04% | +44.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.85% | 27.82% | +49.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 27.31% | +62.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSAT и EQIX
GSAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIX Equinix, Inc. | 1.87% | 2.45% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% |
GSAT Globalstar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSAT и EQIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globalstar, Inc. и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSAT и EQIX
GSAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Globalstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 70.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
GSAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Globalstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.17M при выручке в 70.06M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
EQIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equinix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 665.00M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
GSAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Globalstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.04M при выручке в 70.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.6%.
EQIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 479.00M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
Часто задаваемые вопросы
GSAT and EQIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQIX has higher volatility (9.44%) compared to GSAT (5.09%). In terms of maximum drawdown, GSAT dropped -99.14% vs EQIX's -99.44%.
GSAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSAT и EQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор