Сравнение GSAT с VSAT
GSAT (Globalstar, Inc.) and VSAT (Viasat, Inc.) are both stocks. GSAT operates in Telecom Services (Communication Services), while VSAT operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, GSAT returned 16.58%/yr vs 0.98%/yr for VSAT. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GSAT и VSAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSAT показывает доходность 36.71%, что значительно ниже, чем у VSAT с доходностью 135.14%. За последние 10 лет акции GSAT превзошли акции VSAT по среднегодовой доходности: 16.58% против 0.98% соответственно.
GSAT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 42.89%
- С начала года
- 36.71%
- 1 год
- 234.20%
- 3 года*
- 67.68%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 16.58%
- Всё время*
- -5.50%
VSAT
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- -3.31%
- 6 месяцев
- 104.21%
- С начала года
- 135.14%
- 1 год
- 280.60%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 0.98%
- Всё время*
- 10.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GSAT Globalstar, Inc. | $104.08M | $86.18M | $106.60M |
VSAT Viasat, Inc. | $185.06M | $171.90M | $204.30M |
Сравнение доходности по годам GSAT и VSAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAT Globalstar, Inc. | 36.71% | 96.59% | 6.70% | 45.86% | 14.66% | 242.59% | -34.88% | -18.71% | -51.17% | -17.09% |
VSAT Viasat, Inc. | 135.14% | 304.94% | -69.55% | -11.69% | -28.94% | 36.42% | -55.39% | 24.16% | -21.24% | 13.03% |
Correlation
The correlation between GSAT and VSAT is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2006 г. | 0.28 |
Over the past year, GSAT and VSAT have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GSAT:
$10.75B
VSAT:
$11.16B
GSAT:
-$0.11
VSAT:
-$0.29
GSAT:
37.58
VSAT:
1.78
GSAT:
$283.02M
VSAT:
$4.63B
GSAT:
$95.43M
VSAT:
$1.64B
GSAT:
$69.56M
VSAT:
$1.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSAT vs. VSAT — Ранг доходности на риск
GSAT
VSAT
Сравнение GSAT c VSAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globalstar, Inc. (GSAT) и Viasat, Inc. (VSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSAT | VSAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.89 | 9.18 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.29 | 25.24 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSAT и VSAT
Максимальная просадка GSAT за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки VSAT в -92.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAT и VSAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSAT | VSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -92.75% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.53% | -30.79% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.72% | -78.22% | +27.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.54% | -89.81% | +22.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.34% | -92.75% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.25% | -14.03% | -54.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.24% | -41.43% | -46.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 11.17% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSAT и VSAT
Текущая волатильность для Globalstar, Inc. (GSAT) составляет 5.09%, в то время как у Viasat, Inc. (VSAT) волатильность равна 20.96%. Это указывает на то, что GSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSAT | VSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 20.96% | -15.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 61.86% | -28.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.27% | 87.20% | -18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.85% | 77.49% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 62.22% | +27.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSAT и VSAT
Ни GSAT, ни VSAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSAT и VSAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globalstar, Inc. и Viasat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSAT и VSAT
GSAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Globalstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 70.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VSAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Viasat, Inc. сообщила о валовой прибыли в 643.41M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
GSAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Globalstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.17M при выручке в 70.06M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
VSAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Viasat, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.31M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
GSAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Globalstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.04M при выручке в 70.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.6%.
VSAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Viasat, Inc. сообщила о чистой прибыли в -51.74M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
GSAT and VSAT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSAT has higher volatility (20.96%) compared to GSAT (5.09%). In terms of maximum drawdown, GSAT dropped -99.14% vs VSAT's -92.75%.
GSAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSAT и VSAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор