Сравнение GSAT с ASTS
GSAT (Globalstar, Inc.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. GSAT operates in Telecom Services (Communication Services), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, GSAT returned 32.16%/yr vs 45.10%/yr for ASTS. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GSAT и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSAT показывает доходность 36.71%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью -5.85%.
GSAT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 42.89%
- С начала года
- 36.71%
- 1 год
- 234.20%
- 3 года*
- 67.68%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 16.58%
- Всё время*
- -5.50%
ASTS
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -15.20%
- 6 месяцев
- -33.93%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 152.65%
- 5 лет*
- 45.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 39.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $763.38M | $947.63M | $1.87B | |
GSAT Globalstar, Inc. | $104.08M | $86.18M | $106.60M |
Сравнение доходности по годам GSAT и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSAT Globalstar, Inc. | 36.71% | 96.59% | 6.70% | 45.86% | 14.66% | -10.08% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | -5.85% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between GSAT and ASTS is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
GSAT:
$10.75B
ASTS:
$27.82B
GSAT:
-$0.11
ASTS:
-$1.78
GSAT:
37.58
ASTS:
219.92
GSAT:
31.26
ASTS:
7.47
GSAT:
$283.02M
ASTS:
$84.94M
GSAT:
$95.43M
ASTS:
-$22.93M
GSAT:
$69.56M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSAT vs. ASTS — Ранг доходности на риск
GSAT
ASTS
Сравнение GSAT c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globalstar, Inc. (GSAT) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSAT | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.13 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.89 | 0.50 | +8.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.29 | 1.03 | +21.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSAT и ASTS
Максимальная просадка GSAT за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAT и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSAT | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -85.57% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.53% | -60.15% | +33.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.72% | -68.40% | +17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.54% | -85.57% | +18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.25% | -48.62% | -19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.24% | -40.70% | -47.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 29.30% | -18.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSAT и ASTS
Текущая волатильность для Globalstar, Inc. (GSAT) составляет 5.09%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 31.28%. Это указывает на то, что GSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSAT | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 31.28% | -26.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 80.86% | -47.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.27% | 110.79% | -42.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.85% | 110.01% | -33.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 111.06% | -21.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSAT и ASTS
Ни GSAT, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSAT и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globalstar, Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GSAT and ASTS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (31.28%) compared to GSAT (5.09%). In terms of maximum drawdown, GSAT dropped -99.14% vs ASTS's -85.57%.
GSAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSAT и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор