- ISIN
- US3789734080
- CUSIP
- 378973408
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
- Дата IPO
- 2 нояб. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.75B
- Enterprise Value
- $10.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $283.02M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $95.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $69.56M
- Годовой диапазон
- $24.37 - $84.85
- Целевая цена
- $66.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.09%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $86.18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSAT
Globalstar, Inc. (GSAT) прибавил 36.7% с начала года. По цене $83 за акцию GSAT торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $85. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSAT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,032.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Globalstar, Inc. (GSAT) показал доход в 36.71% с начала года и 234.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSAT составила 16.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Globalstar, Inc.
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 42.89%
- С начала года
- 36.71%
- 1 год
- 234.20%
- 3 года*
- 67.68%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 16.58%
- Всё время*
- -5.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GSAT по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +210.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -67.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении GSAT закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 дек. 2008 г. с доходностью +104.4%, в то время как худший день был 3 июн. 2016 г. с доходностью -54.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95% | 1.05% | 6.66% | 23.91% | 2.32% | -3.47% | 2.57% | 0.08% | 36.71% | ||||
| 2025 | -26.09% | -5.93% | -3.38% | -7.86% | -3.95% | 27.57% | -0.25% | 27.42% | 21.58% | 49.52% | 11.65% | 0.48% | 96.59% |
| 2024 | -18.04% | -1.89% | -5.77% | -12.24% | -15.50% | 2.75% | 8.04% | 3.31% | -0.80% | -15.32% | 85.71% | 6.15% | 6.70% |
| 2023 | 6.02% | -9.22% | -9.38% | -21.90% | 25.83% | -5.26% | 0.00% | 33.33% | -9.03% | 7.63% | 12.77% | 22.01% | 45.86% |
| 2022 | -7.76% | 10.28% | 24.58% | -21.09% | 20.69% | -12.14% | 13.82% | 42.86% | -20.50% | 36.48% | -12.44% | -30.00% | 14.66% |
| 2021 | 210.10% | 68.57% | -23.73% | -5.93% | 25.98% | 11.25% | -22.47% | 44.20% | -16.08% | -1.20% | -15.76% | -16.55% | 242.59% |
Метрики бенчмарка
Globalstar, Inc. has an annualized alpha of 26.13%, beta of 1.29, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2006.
- This stock participated in 176.78% of S&P 500 Index downside but only 137.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.13%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 137.35%
- Участие в снижении
- 176.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSAT имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 97% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Globalstar, Inc. (GSAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.32 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.89 | 2.50 | +6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.29 | 10.58 | +11.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Globalstar, Inc. показал максимальную просадку в 99.14%, зарегистрированную 19 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Globalstar, Inc. составляет 68.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.14%дек. 2008 г. | 2y 1mo | — | 19y 9moнояб. 2006 г. - сейчас | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| GSAT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -56.78% | -42.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.53% | -9.10% | -17.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.72% | -18.90% | -31.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.54% | -25.43% | -42.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.34% | -33.92% | -55.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.25% | -0.17% | -68.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.24% | -10.69% | -77.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 2.14% | +8.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Globalstar, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Globalstar, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GSAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у GSAT коэффициент P/S составляет 37.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GSAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у GSAT коэффициент P/B составляет 31.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GSAT
Добавьте Globalstar, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSAT