Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.45B
- Enterprise Value
- $8.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $272.99M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $110.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $110.23M
- Годовой диапазон
- $17.24 - $74.88
- Целевая цена
- $62.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.93%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Globalstar, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Globalstar, Inc. (GSAT) показал доход в 8.81% с начала года и 218.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSAT составила 10.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Globalstar, Inc.
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 82.52%
- 1 год
- 218.41%
- 3 года*
- 56.28%
- 5 лет*
- 26.08%
- 10 лет*
- 10.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +210.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -67.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении GSAT закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 дек. 2008 г. с доходностью +104.4%, в то время как худший день был 3 июн. 2016 г. с доходностью -54.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95% | 1.05% | 6.66% | 8.81% | |||||||||
| 2025 | -26.09% | -5.93% | -3.38% | -7.86% | -3.95% | 27.57% | -0.25% | 27.42% | 21.58% | 49.52% | 11.65% | 0.48% | 96.59% |
| 2024 | -18.04% | -1.89% | -5.77% | -12.24% | -15.50% | 2.75% | 8.04% | 3.31% | -0.80% | -15.32% | 85.71% | 6.15% | 6.70% |
| 2023 | 6.02% | -9.22% | -9.38% | -21.90% | 25.83% | -5.26% | 0.00% | 33.33% | -9.03% | 7.63% | 12.77% | 22.01% | 45.86% |
| 2022 | -7.76% | 10.28% | 24.58% | -21.09% | 20.69% | -12.14% | 13.82% | 42.86% | -20.50% | 36.48% | -12.44% | -30.00% | 14.66% |
| 2021 | 210.10% | 68.57% | -23.73% | -5.93% | 25.98% | 11.25% | -22.47% | 44.20% | -16.08% | -1.20% | -15.76% | -16.55% | 242.59% |
Метрики бенчмарка
Globalstar, Inc.: годовая альфа составляет 26.22%, бета — 1.30, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 03.11.2006.
- Эта акция участвовал в 176.19% снижения S&P 500 Index, но только в 136.21% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 26.22%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 136.21%
- Участие в снижении
- 176.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSAT имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Globalstar, Inc. (GSAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 0.90 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 1.39 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.99 | 1.40 | +6.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.70 | 6.61 | +12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GSAT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Globalstar, Inc. показал максимальную просадку в 99.14%, зарегистрированную 19 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Globalstar, Inc. составляет 74.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.14% | 3 нояб. 2006 г. | 535 | 19 дек. 2008 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Globalstar, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Globalstar, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GSAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у GSAT коэффициент P/S составляет 31.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GSAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у GSAT коэффициент P/B составляет 23.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |