Сравнение GRRR с IONQ
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GRRR in Software - Infrastructure, IONQ in Computer Hardware. Over the past 3 years, GRRR returned -0.38%/yr vs 75.90%/yr for IONQ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 59.34%, что значительно выше, чем у IONQ с доходностью 28.93%.
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRRR и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -22.12% |
Correlation
The correlation between GRRR and IONQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.18 |
Over the past year, GRRR and IONQ have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$452.96M
IONQ:
$21.48B
GRRR:
-$1.81
IONQ:
$0.86
GRRR:
3.77
IONQ:
99.37
GRRR:
2.58
IONQ:
4.32
GRRR:
$111.33M
IONQ:
$187.12M
GRRR:
$33.42M
IONQ:
$71.25M
GRRR:
-$22.71M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. IONQ — Ранг доходности на риск
GRRR
IONQ
Сравнение GRRR c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.73 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.33 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и IONQ
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -90.00% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -67.61% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -67.61% | -28.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.20% | -29.53% | -65.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.93% | -50.88% | -41.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.22% | 37.20% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и IONQ
Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) имеет более высокую волатильность в 33.91% по сравнению с IonQ, Inc. (IONQ) с волатильностью 31.60%. Это указывает на то, что GRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.91% | 31.60% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.91% | 68.80% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.88% | 93.28% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.67% | 100.48% | +63.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.67% | 97.53% | +66.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и IONQ
Ни GRRR, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and IONQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to IONQ (31.60%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор