Сравнение GRRR с ASTS
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GRRR in Software - Infrastructure, ASTS in Communication Equipment. Over the past 3 years, GRRR returned -0.38%/yr vs 140.29%/yr for ASTS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 59.34%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью 13.47%.
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRRR и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -22.51% |
Correlation
The correlation between GRRR and ASTS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GRRR:
$452.96M
ASTS:
$23.96B
GRRR:
-$1.81
ASTS:
-$1.84
GRRR:
3.77
ASTS:
257.48
GRRR:
2.58
ASTS:
9.00
GRRR:
$111.33M
ASTS:
$84.94M
GRRR:
$33.42M
ASTS:
-$22.93M
GRRR:
-$22.71M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. ASTS — Ранг доходности на риск
GRRR
ASTS
Сравнение GRRR c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.60 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 5.06 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и ASTS
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -85.57% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -47.69% | -14.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -70.66% | -25.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.20% | -38.08% | -57.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.93% | -40.51% | -51.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.22% | 24.42% | +16.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и ASTS
Текущая волатильность для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) составляет 33.91%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 41.20%. Это указывает на то, что GRRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.91% | 41.20% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.91% | 85.03% | -25.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.88% | 105.98% | -18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.67% | 109.52% | +54.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.67% | 111.00% | +52.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и ASTS
Ни GRRR, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and ASTS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to GRRR (33.91%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор