Сравнение GRNY с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
GRNY и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GRNY и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRNY и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | -2.95% | 11.83% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.
GRNY
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRNY и TEXN
GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Доходность на риск
GRNY vs. TEXN — Ранг доходности на риск
GRNY
TEXN
Сравнение GRNY c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNY | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNY | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.89 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между GRNY и TEXN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и TEXN
GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок GRNY и TEXN
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRNY | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -6.34% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -1.37% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -1.27% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRNY | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 14.82% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 14.82% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 14.82% | +9.18% |