Сравнение GRNY с METL
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 7.51%.
GRNY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNY и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 9.21% | 2.06% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
Correlation
The correlation between GRNY and METL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. METL — Ранг доходности на риск
GRNY
METL
Сравнение GRNY c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNY | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNY | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GRNY и METL
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -27.39% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -18.48% | +15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -8.24% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 44.85% | -26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 44.85% | -21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 44.85% | -21.60% |
Сравнение комиссий GRNY и METL
GRNY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и METL
GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
GRNY and METL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRNY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
METL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for GRNY.
GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while METL is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Sprott. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор