PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с EGGQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRNY с EGGQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и NestYield Visionary ETF (EGGQ).

GRNY и EGGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GRNY и EGGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRNY и EGGQ

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-3.03%24.05%-0.70%
EGGQ
NestYield Visionary ETF		-6.21%25.92%-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у EGGQ с доходностью -6.21%.

GRNY

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-5.02%
1 год
28.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EGGQ

1 день
0.97%
1 месяц
2.10%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-13.04%
1 год
28.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

NestYield Visionary ETF

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG
Часто сравнивают с EGGQ:
EGGQ с QQQEGGQ с QQQIEGGQ с QDVOEGGQ с SCHGEGGQ с MGKEGGQ с AIPIEGGQ с ULTY

Сравнение комиссий GRNY и EGGQ

GRNY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EGGQ в 0.89%.

EGGQ
NestYield Visionary ETF
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Доходность на риск

GRNY vs. EGGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EGGQ
Ранг доходности на риск EGGQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGQ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c EGGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNYEGGQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.87

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.35

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.51

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

4.13

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNY vs. EGGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа EGGQ равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и EGGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNYEGGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.87

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Корреляция

Корреляция между GRNY и EGGQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и EGGQ

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%.

TTM2025
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%
EGGQ
NestYield Visionary ETF		7.21%5.70%

Просадки

Сравнение просадок GRNY и EGGQ

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки EGGQ в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и EGGQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GRNYEGGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-22.70%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-19.76%

+8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-14.16%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-6.06%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

7.20%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и EGGQ

Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) составляет 6.03%, в то время как у NestYield Visionary ETF (EGGQ) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRNYEGGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

10.99%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

23.01%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

32.28%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.96%

31.31%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

31.31%

-7.35%