Сравнение GRNI с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
GRNI и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNI - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GRNI и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRNI и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | -3.24% | 2.85% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GRNI показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
GRNI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRNI и USOY
GRNI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
GRNI vs. USOY — Ранг доходности на риск
GRNI
USOY
Сравнение GRNI c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.23 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между GRNI и USOY составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и USOY
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 3.50% | 0.83% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок GRNI и USOY
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRNI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -17.46% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -0.97% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -6.55% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и USOY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRNI | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 25.35% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 22.35% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 22.35% | -3.71% |