Сравнение GRNI с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
GRNI и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNI - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GRNI и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRNI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | -3.67% | 2.85% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -0.94% | 3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GRNI показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -0.94%.
GRNI
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRNI и IVVW
GRNI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
GRNI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
GRNI
IVVW
Сравнение GRNI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.88 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между GRNI и IVVW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и IVVW
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности IVVW в 20.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 3.51% | 0.83% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 20.24% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок GRNI и IVVW
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRNI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -16.79% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -2.71% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -1.87% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и IVVW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRNI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 15.56% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 13.09% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 13.09% | +5.46% |