Сравнение GRNI с FIAT
GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRNI и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNI показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.21%.
GRNI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNI и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 10.36% | 2.85% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | 10.91% |
Correlation
The correlation between GRNI and FIAT is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNI vs. FIAT — Ранг доходности на риск
GRNI
FIAT
Сравнение GRNI c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNI | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | -0.38 | +1.93 |
Просадки
Сравнение просадок GRNI и FIAT
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNI | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -70.50% | +60.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.21% | +51.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -45.36% | +43.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и FIAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNI | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 55.36% | -38.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 60.50% | -43.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 60.50% | -43.20% |
Сравнение комиссий GRNI и FIAT
И GRNI, и FIAT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и FIAT
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности FIAT в 96.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 4.76% | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNI and FIAT have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNI and FIAT have the same expense ratio: 0.99% per year.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 4.76% for GRNI.
They also come from different issuers: Tidal and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для GRNI и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор