Сравнение GQQQ с SPIT
GQQQ (Astoria US Quality Growth Kings ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GQQQ charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности GQQQ и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQQQ показывает доходность 17.16%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
GQQQ
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- 14.37%
- С начала года
- 17.16%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQQQ и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 17.16% | 1.09% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between GQQQ and SPIT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQQQ vs. SPIT — Ранг доходности на риск
GQQQ
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GQQQ c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQQQ | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQQQ и SPIT
Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQQQ | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -12.49% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -7.05% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -2.56% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQQQ и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQQQ | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 26.27% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 26.27% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 26.27% | -5.58% |
Сравнение комиссий GQQQ и SPIT
GQQQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQQQ и SPIT
Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 0.47% | 0.46% | 0.11% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQQQ and SPIT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQQQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQQQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.47% for GQQQ.
They also come from different issuers: Astoria and F/m Investments. Their fees differ too: 0.35% for GQQQ and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для GQQQ и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор