Сравнение GQI с HOII
GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQI charges 0.34%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности GQI и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQI показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
GQI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQI и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 6.60% | 2.09% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between GQI and HOII is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQI vs. HOII — Ранг доходности на риск
GQI
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GQI c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQI | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQI и HOII
Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQI | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -55.38% | +38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | 0.00% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -36.68% | +35.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQI и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQI | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 34,045.59% | -34,035.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 34,045.59% | -34,032.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 34,045.59% | -34,032.45% |
Сравнение комиссий GQI и HOII
GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQI и HOII
Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.86% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQI and HOII have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 8.86% for GQI.
They also come from different issuers: Natixis and REX. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для GQI и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор