Сравнение GQGPX с CEMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).

GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGPX и CEMFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund	2.09%	9.67%	6.00%	28.47%	-21.01%	-2.52%	33.74%	20.92%	-14.91%	29.81%
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund	7.09%	31.39%	9.51%	26.45%	-16.15%	6.74%	8.70%	19.75%	-16.90%	28.43%

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%.

GQGPX

1 день: 1.63%

1 месяц: -4.69%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: 5.19%

1 год: 12.31%

3 года*: 13.93%

5 лет*: 3.16%

10 лет*: —

CEMFX

1 день: 0.29%

1 месяц: -10.12%

С начала года: 7.09%

6 месяцев: 11.76%

1 год: 38.29%

3 года*: 21.61%

5 лет*: 10.53%

10 лет*: 9.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с GQGPX:

GQGPX с FEDDX GQGPX с XCEM GQGPX с DEMGX GQGPX с PEMYX GQGPX с HAWX GQGPX с WCMIX GQGPX с VEIEX

Часто сравнивают с CEMFX:

CEMFX с FTEC CEMFX с KNG CEMFX с STAG CEMFX с ZEM.TO CEMFX с FHKCX CEMFX с GQGIX CEMFX с MIEIX

Сравнение комиссий GQGPX и CEMFX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.

GQGPX

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

CEMFX

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Доходность на риск

GQGPX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CEMFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGPX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GQGPX	CEMFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	2.37	-1.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	2.99	-1.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.45	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	2.99	-1.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.62	11.06	-6.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGPX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CEMFX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GQGPX	CEMFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	2.37	-1.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.75	-0.54
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.65	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.46	+0.06

Корреляция

Корреляция между GQGPX и CEMFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и CEMFX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности CEMFX в 2.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund	1.88%	1.91%	1.50%	2.54%	5.52%	3.78%	0.15%	1.06%	0.59%	0.17%	0.00%	0.00%
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund	2.03%	1.72%	3.31%	4.68%	1.26%	2.62%	2.13%	4.16%	2.26%	3.59%	3.65%	4.60%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и CEMFX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и CEMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GQGPX	CEMFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.68%	-39.30%	+5.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.12%	-12.41%	+3.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.02%	-28.13%	-1.89%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-39.30%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.43%	-12.16%	+4.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.70%	-9.69%	-2.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.65%	3.35%	-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и CEMFX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 5.92%, в то время как у Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GQGPX	CEMFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.92%	6.93%	-1.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.00%	12.36%	-3.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.53%	16.39%	-3.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.73%	14.09%	+0.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.99%	14.92%	+1.07%

Сравнение GQGPX с CEMFX

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и CEMFX

Сравнение доходности по годам GQGPX и CEMFX

Доходность по периодам

GQGPX

CEMFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GQGPX и CEMFX

Доходность на риск

GQGPX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

GQGPX

CEMFX

Сравнение GQGPX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GQGPX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и CEMFX

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и CEMFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и CEMFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)