Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX)
Информация о фонде
US2300017520
230001752
30 авг. 2012 г.
$1,000,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия CEMFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cullen Emerging Markets High Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund показал доход в 2.70% с начала года и 6.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cullen Emerging Markets High Dividend Fund составила 5.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
CEMFX
2.70%
2.46%
3.09%
6.80%
8.00%
5.53%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CEMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.48% | 2.70% | |||||||||||
| 2024 | 1.35% | 4.24% | 2.47% | -0.39% | 1.48% | 1.02% | -0.38% | -0.39% | 2.97% | -2.21% | -1.64% | 0.81% | 9.51% |
| 2023 | 10.13% | -4.14% | 2.61% | -0.56% | -0.09% | 5.71% | 6.55% | -3.93% | -2.03% | -3.59% | 8.30% | 6.15% | 26.45% |
| 2022 | -1.43% | -3.58% | -0.43% | -4.55% | 2.71% | -9.00% | 1.53% | -1.20% | -7.48% | 1.23% | 11.60% | -1.75% | -13.03% |
| 2021 | -1.05% | 4.50% | 1.44% | 2.92% | 1.71% | -0.20% | -2.50% | 1.74% | -3.95% | 1.89% | -3.29% | 3.75% | 6.74% |
| 2020 | -3.88% | -5.00% | -19.02% | 9.17% | 0.57% | 4.14% | 6.10% | 0.73% | -0.68% | 0.11% | 12.02% | 7.99% | 8.70% |
| 2019 | 8.16% | 1.57% | 1.50% | 0.96% | -5.79% | 5.23% | -1.36% | -4.42% | 2.18% | 5.20% | -0.97% | 6.90% | 19.75% |
| 2018 | 7.59% | -3.61% | -1.11% | -2.79% | -1.13% | -6.07% | 2.36% | -2.12% | -0.44% | -9.03% | 2.64% | -2.88% | -16.25% |
| 2017 | 4.86% | 2.67% | 2.25% | 1.08% | 3.30% | 1.80% | 3.54% | 0.63% | 0.38% | 2.45% | 1.06% | 2.44% | 29.81% |
| 2016 | -5.31% | -0.12% | 10.58% | 0.95% | -1.57% | 2.01% | 4.11% | 1.21% | 1.77% | -1.39% | -4.64% | -0.62% | 6.24% |
| 2015 | 0.57% | 3.38% | -1.82% | 7.12% | -1.90% | -3.10% | -6.23% | -8.31% | -1.35% | 4.13% | -1.61% | -1.19% | -10.75% |
| 2014 | -6.49% | 3.56% | 2.34% | 0.64% | 3.98% | 1.90% | 0.86% | 4.10% | -6.22% | 0.18% | -1.86% | -3.62% | -1.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CEMFX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cullen Emerging Markets High Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.56 | $0.48 | $0.31 | $0.24 | $0.45 | $0.30 | $0.42 | $0.34 | $0.42 | $0.37 |
Дивидендный доход | 3.23% | 3.31% | 4.68% | 4.81% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 3.15% | 3.58% | 3.66% | 4.60% | 3.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.45 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.42 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.34 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.42 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund показал максимальную просадку в 38.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка Cullen Emerging Markets High Dividend Fund составляет 2.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.84% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 197 | 31 дек. 2020 г. | 738 |
| -30.23% | 4 сент. 2014 г. | 348 | 21 янв. 2016 г. | 375 | 18 июл. 2017 г. | 723 |
| -25.45% | 15 июн. 2021 г. | 338 | 14 окт. 2022 г. | 193 | 25 июл. 2023 г. | 531 |
| -12.51% | 9 мая 2013 г. | 78 | 28 авг. 2013 г. | 181 | 19 мая 2014 г. | 259 |
| -11.73% | 12 июл. 2024 г. | 17 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cullen Emerging Markets High Dividend Fund составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.