Сравнение GPTY с AMDW
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 27.19%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.
GPTY
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 27.19%
- 6 месяцев
- 25.48%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 27.19% | 4.83% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
Correlation
The correlation between GPTY and AMDW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение распределения секторов GPTY и AMDW
Секторы
GPTY
AMDW
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
GPTY
AMDW
Коммуникационные услуги
GPTY
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
GPTY
AMDW
-
Финансовые услуги
GPTY
AMDW
-
Сырьевые материалы
GPTY
-
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
GPTY
-
AMDW
-
Энергетика
GPTY
-
AMDW
-
Здравоохранение
GPTY
-
AMDW
-
Промышленность
GPTY
-
AMDW
-
Недвижимость
GPTY
-
AMDW
-
Коммунальные услуги
GPTY
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
GPTY
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPTY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPTY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPTY и AMDW
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -34.64% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -7.20% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -14.25% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 83.41% | -57.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 83.41% | -53.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 83.41% | -53.70% |
Сравнение комиссий GPTY и AMDW
И GPTY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и AMDW
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.91%, что меньше доходности AMDW в 37.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 34.91% | 34.23% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and AMDW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPTY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMDW has the higher dividend yield at 37.14%, compared with 34.91% for GPTY.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор