Holbrook Income Fund Class I (HOBIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции HOBIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HOBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,236.

Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) показал доход в 2.43% с начала года и 6.61% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении HOBIX закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

Holbrook Income Fund Class I has an annualized alpha of 3.65%, beta of 0.09, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.99%) than losses (8.21%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия HOBIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.

HOBIX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Holbrook Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Holbrook Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Holbrook Income Fund Class I показал максимальную просадку в 23.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.