PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPINX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPINX с AMFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidepath Income Fund (GPINX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GPINX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guidepath Income Fund (GPINX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPINX и AMFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPINX
Guidepath Income Fund		-1.12%6.32%4.54%5.20%-14.36%-0.75%1.31%8.41%-1.33%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.21%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%1.25%

Доходность по периодам

С начала года, GPINX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.21%.

GPINX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.73%
3 года*
4.26%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—

AMFIX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.97%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guidepath Income Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с GPINX:
GPINX с GPIGXGPINX с GPIFXGPINX с GPMIXGPINX с GPARXGPINX с GPICXGPINX с HOBIXGPINX с AAIIX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с AAIIXAMFIX с HOBIXAMFIX с GUGAXAMFIX с BCPIXAMFIX с ARINXAMFIX с MCFIXAMFIX с EINFX

Сравнение комиссий GPINX и AMFIX

GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AMFIX в 0.92%.

GPINX
Guidepath Income Fund
AMFIX
AAMA Income Fund

Доходность на риск

GPINX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPINX
Ранг доходности на риск GPINX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPINX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPINX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPINX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPINX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPINX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPINX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPINXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

3.05

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

4.95

-3.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.69

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

4.18

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

21.12

-17.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPINX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPINX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPINX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPINXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

3.05

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.34

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между GPINX и AMFIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPINX и AMFIX

Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
GPINX
Guidepath Income Fund		4.16%4.25%4.34%3.58%1.59%2.26%1.86%2.23%2.04%0.00%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%

Просадки

Сравнение просадок GPINX и AMFIX

Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPINXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-9.35%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-0.74%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-8.91%

-10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-0.49%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-2.06%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.15%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GPINX и AMFIX

Guidepath Income Fund (GPINX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPINXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.48%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

0.72%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

0.98%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

2.16%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

1.75%

+3.48%