PortfoliosLab logo
AAMA Income Fund (AMFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0454198351

CUSIP

045419835

Эмитент

AAMA

Дата выпуска

30 июн. 2017 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AMFIX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAMA Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.49%
133.72%
AMFIX (AAMA Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AAMA Income Fund (AMFIX) показал доход в 1.51% с начала года и 4.67% за последние 12 месяцев.


AMFIX

С начала года

1.51%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

1.95%

1 год

4.67%

5 лет

0.11%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.36%0.46%0.32%0.48%-0.12%1.51%
20240.22%-0.30%0.36%-0.30%0.69%0.54%0.74%0.61%0.50%-0.10%0.33%0.16%3.49%
20231.07%-0.96%1.46%0.29%-0.30%-0.24%0.15%0.19%-0.40%-0.01%1.36%1.22%3.84%
2022-0.93%-0.64%-1.82%-1.19%0.44%-0.70%0.87%-1.44%-1.76%-0.34%1.16%-0.04%-6.26%
2021-0.04%-0.17%-0.16%0.01%-0.00%-0.16%0.30%-0.12%-0.40%-0.36%-0.00%-0.26%-1.37%
20200.57%0.80%1.10%0.00%0.03%-0.01%-0.01%-0.06%-0.06%-0.10%-0.04%0.00%2.24%
20190.24%0.03%0.50%0.11%0.55%0.38%-0.06%0.54%-0.06%0.22%-0.07%0.07%2.47%
2018-0.35%-0.15%0.23%-0.26%0.30%0.01%-0.02%0.27%-0.17%0.11%0.32%0.60%0.89%
20170.17%0.20%-0.21%-0.08%-0.20%0.00%-0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMFIX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMFIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAMA Income Fund (AMFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAMA Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
5.16
0.48
AMFIX (AAMA Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AAMA Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.60$0.58$0.40$0.19$0.14$0.21$0.31$0.31$0.11

Дивидендный доход

2.48%2.44%1.70%0.83%0.58%0.83%1.23%1.25%0.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAMA Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.05$0.05$0.00$0.18
2024$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.58
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.40
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.19
2021$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.21
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.31
2018$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2017$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.12%
-7.82%
AMFIX (AAMA Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AAMA Income Fund показал максимальную просадку в 9.34%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 603 торговые сессии.

Текущая просадка AAMA Income Fund составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.34%18 мая 2020 г.61320 окт. 2022 г.60319 мар. 2025 г.1216
-1.22%11 сент. 2017 г.17115 мая 2018 г.15018 дек. 2018 г.321
-0.48%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.132 окт. 2019 г.20
-0.37%7 окт. 2019 г.247 нояб. 2019 г.4921 янв. 2020 г.73
-0.35%17 мар. 2020 г.218 мар. 2020 г.220 мар. 2020 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AAMA Income Fund составляет 0.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.28%
11.21%
AMFIX (AAMA Income Fund)
Benchmark (^GSPC)