PortfoliosLab logo

AAMA Income Fund (AMFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAMA Income Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $9,902 при доходности около -0.98%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.98%
69.57%
AMFIX (AAMA Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AMFIX

AAMA Income Fund

Доходность

AAMA Income Fund показал доход в 1.44% с начала года и -1.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAMA Income Fund составила -0.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.63%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц1.34%3.51%
С начала года1.44%7.03%
6 месяцев2.09%12.88%
1 год-1.60%-10.71%
5 лет (среднегодовая)-0.12%9.25%
10 лет (среднегодовая)-0.17%9.63%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.07%-0.96%
2022-1.76%-0.34%1.16%-0.04%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AAMA Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.46. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.50-2.00-1.50-1.00-0.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.46
-0.46
AMFIX (AAMA Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность AAMA Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.


ПериодTTM202220212020201920182017
Дивиденд$0.23$0.19$0.14$0.21$0.31$0.31$0.11

Дивидендный доход

1.00%0.83%0.58%0.84%1.27%1.29%0.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAMA Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.02$0.03
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2021$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03
2018$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2017$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-6.52%
-14.33%
AMFIX (AAMA Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AAMA Income Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 9.35%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.35%18 мая 2020 г.61320 окт. 2022 г.
-1.22%11 сент. 2017 г.17115 мая 2018 г.15018 дек. 2018 г.321
-0.48%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.132 окт. 2019 г.20
-0.37%7 окт. 2019 г.247 нояб. 2019 г.4921 янв. 2020 г.73
-0.35%17 мар. 2020 г.218 мар. 2020 г.220 мар. 2020 г.4
-0.31%10 мар. 2020 г.413 мар. 2020 г.116 мар. 2020 г.5
-0.28%4 янв. 2019 г.38 янв. 2019 г.1631 янв. 2019 г.19
-0.2%3 февр. 2020 г.35 февр. 2020 г.1121 февр. 2020 г.14
-0.18%28 мар. 2019 г.1212 апр. 2019 г.926 апр. 2019 г.21
-0.18%26 июн. 2019 г.88 июл. 2019 г.818 июл. 2019 г.16

График волатильности

На текущий момент AAMA Income Fund показывает волатильность на уровне 4.58%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
4.58%
15.42%
AMFIX (AAMA Income Fund)
Benchmark (^GSPC)