Сравнение GPICX с WEFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и WEFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и WEFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 0.23% | 5.64% | 6.12% | 5.90% | -2.72% | 1.04% | 3.34% | 4.23% | 1.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у WEFIX с доходностью 0.23%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
WEFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и WEFIX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WEFIX в 0.48%.
Доходность на риск
GPICX vs. WEFIX — Ранг доходности на риск
GPICX
WEFIX
Сравнение GPICX c WEFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | WEFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 2.44 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 5.09 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.71 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 5.21 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.23 | 20.75 | +11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | 1.64 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.62 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и WEFIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и WEFIX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности WEFIX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.19% | 4.55% | 5.07% | 3.73% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и WEFIX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки WEFIX в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и WEFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -5.98% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -0.91% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -4.75% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.66% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.60% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.23% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и WEFIX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.42% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 1.14% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 1.79% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 1.86% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 1.67% | -0.60% |