Сравнение GPICX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у STBFX с доходностью 0.28%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и STBFX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
GPICX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
GPICX
STBFX
Сравнение GPICX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.93 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 3.08 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.49 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 6.79 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.23 | 17.29 | +14.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.93 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | 0.72 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.23 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и STBFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и STBFX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и STBFX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -6.79% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -0.60% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -6.68% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.41% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.62% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.24% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и STBFX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.77% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 1.43% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 2.13% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 2.25% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 2.00% | -0.93% |