Сравнение GPICX с GPMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX).
GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPICX и GPMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPICX и GPMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 2.79% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, GPICX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у GPMIX с доходностью 2.79%.
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
GPMIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPICX и GPMIX
GPICX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GPMIX в 0.59%.
Доходность на риск
GPICX vs. GPMIX — Ранг доходности на риск
GPICX
GPMIX
Сравнение GPICX c GPMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) и GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPICX | GPMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.44 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 2.02 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.31 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 1.79 | +3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.23 | 8.65 | +23.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPICX | GPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.44 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.12 | 0.57 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.52 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между GPICX и GPMIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPICX и GPMIX
Дивидендная доходность GPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности GPMIX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.80% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок GPICX и GPMIX
Максимальная просадка GPICX за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки GPMIX в -27.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPICX и GPMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPICX | GPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -27.61% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -7.45% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.79% | -19.16% | +16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -3.28% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -3.61% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 1.54% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPICX и GPMIX
Текущая волатильность для GuidepathConservative Income Fund (GPICX) составляет 0.37%, в то время как у GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что GPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPICX | GPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 3.37% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 5.04% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 9.09% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 8.98% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 9.81% | -8.74% |