Сравнение GOVX с NNN
GOVX (GeoVax Labs, Inc.) and NNN (NNN REIT, Inc.) are both stocks. GOVX operates in Biotechnology (Healthcare), while NNN operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, GOVX returned -75.35%/yr vs 4.40%/yr for NNN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOVX и NNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVX показывает доходность -76.73%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции GOVX уступали акциям NNN по среднегодовой доходности: -75.35% против 4.40% соответственно.
GOVX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -25.75%
- 6 месяцев
- -64.34%
- С начала года
- -76.73%
- 1 год
- -95.15%
- 3 года*
- -83.20%
- 5 лет*
- -77.51%
- 10 лет*
- -75.35%
- Всё время*
- -68.67%
NNN
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 9.00%
- 6 месяцев
- 18.20%
- С начала года
- 27.33%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 4.40%
- Всё время*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам GOVX и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVX GeoVax Labs, Inc. | -76.73% | -93.08% | -54.39% | -42.72% | -82.59% | 7.10% | -71.83% | -98.75% | -52.00% | -19.35% |
NNN NNN REIT, Inc. | 27.33% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
Correlation
The correlation between GOVX and NNN is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
GOVX:
$953.68K
NNN:
$9.33B
GOVX:
-$31.19
NNN:
$2.05
GOVX:
0.24
NNN:
9.91
GOVX:
$3.35M
NNN:
$935.78M
GOVX:
$3.30M
NNN:
$761.54M
GOVX:
-$25.24M
NNN:
$870.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVX vs. NNN — Ранг доходности на риск
GOVX
NNN
Сравнение GOVX c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoVax Labs, Inc. (GOVX) и NNN REIT, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVX | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.22 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.49 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 5.92 | -7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVX и NNN
Максимальная просадка GOVX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVX и NNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVX | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.17% | -43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.91% | -8.60% | -87.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.62% | -22.03% | -77.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -25.22% | -74.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -54.99% | -45.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.09% | -98.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.10% | -9.79% | -78.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.46% | 3.61% | +68.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVX и NNN
GeoVax Labs, Inc. (GOVX) имеет более высокую волатильность в 24.51% по сравнению с NNN REIT, Inc. (NNN) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что GOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVX | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.51% | 6.21% | +18.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.81% | 12.64% | +93.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.99% | 17.21% | +122.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.16% | 19.70% | +147.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7,692.44% | 28.13% | +7,664.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVX и NNN
GOVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVX GeoVax Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNN NNN REIT, Inc. | 4.89% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOVX и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoVax Labs, Inc. и NNN REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GOVX and NNN have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOVX has higher volatility (24.51%) compared to NNN (6.21%). In terms of maximum drawdown, GOVX dropped -100.00% vs NNN's -56.17%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOVX и NNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор