PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOVX с NNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOVX с NNN

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoVax Labs, Inc. (GOVX) и National Retail Properties, Inc. (NNN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVX или NNN.

Корреляция

Корреляция между GOVX и NNN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOVX и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeoVax Labs, Inc. (GOVX) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVX:

-0.22

NNN:

0.16

Коэф-т Сортино

GOVX:

1.40

NNN:

0.34

Коэф-т Омега

GOVX:

1.15

NNN:

1.04

Коэф-т Кальмара

GOVX:

-0.37

NNN:

0.12

Коэф-т Мартина

GOVX:

-0.56

NNN:

0.25

Индекс Язвы

GOVX:

66.84%

NNN:

10.93%

Дневная вол-ть

GOVX:

208.10%

NNN:

20.14%

Макс. просадка

GOVX:

-100.00%

NNN:

-56.17%

Текущая просадка

GOVX:

-100.00%

NNN:

-13.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOVX:

$14.89M

NNN:

$7.72B

EPS

GOVX:

-$2.80

NNN:

$2.14

Коэффициент PEG

GOVX:

0.00

NNN:

4.92

Коэффициент P/S

GOVX:

3.76

NNN:

8.73

Коэффициент P/B

GOVX:

1.89

NNN:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

GOVX:

$5.59M

NNN:

$884.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOVX:

$1.29M

NNN:

$850.18M

EBITDA (12 мес.)

GOVX:

-$24.43M

NNN:

$840.28M

Доходность по периодам

С начала года, GOVX показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции GOVX уступали акциям NNN по среднегодовой доходности: -74.83% против 5.67% соответственно.

GOVX

С начала года

-58.70%

1 месяц

24.71%

6 месяцев

-62.22%

1 год

-45.45%

3 года

-69.17%

5 лет

-61.75%

10 лет

-74.83%

NNN

С начала года

3.33%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

-3.39%

1 год

3.28%

3 года

4.08%

5 лет

11.53%

10 лет

5.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GeoVax Labs, Inc.

National Retail Properties, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVX и NNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVX
Ранг риск-скорректированной доходности GOVX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVX c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoVax Labs, Inc. (GOVX) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOVX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа NNN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVX и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVX и NNN

GOVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVX
GeoVax Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NNN
National Retail Properties, Inc.		5.66%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%

Просадки

Сравнение просадок GOVX и NNN

Максимальная просадка GOVX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVX и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOVX и NNN

GeoVax Labs, Inc. (GOVX) имеет более высокую волатильность в 23.90% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что GOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOVX и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoVax Labs, Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
1.64M
230.85M
(GOVX) Общая выручка
(NNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию