PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOVX с LIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOVX с LIN

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GeoVax Labs, Inc. (GOVX) и Linde plc (LIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVX или LIN.

Корреляция

Корреляция между GOVX и LIN составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOVX и LIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GeoVax Labs, Inc. (GOVX) и Linde plc (LIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVX:

-0.17

LIN:

0.42

Коэф-т Сортино

GOVX:

1.34

LIN:

0.76

Коэф-т Омега

GOVX:

1.15

LIN:

1.10

Коэф-т Кальмара

GOVX:

-0.40

LIN:

0.56

Коэф-т Мартина

GOVX:

-0.61

LIN:

1.39

Индекс Язвы

GOVX:

66.38%

LIN:

6.01%

Дневная вол-ть

GOVX:

208.03%

LIN:

18.41%

Макс. просадка

GOVX:

-100.00%

LIN:

-51.76%

Текущая просадка

GOVX:

-100.00%

LIN:

-4.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOVX:

$15.50M

LIN:

$216.69B

EPS

GOVX:

-$2.80

LIN:

$13.78

Коэффициент PEG

GOVX:

0.00

LIN:

2.53

Коэффициент P/S

GOVX:

3.92

LIN:

6.56

Коэффициент P/B

GOVX:

1.89

LIN:

5.67

Общая выручка (12 мес.)

GOVX:

$5.59M

LIN:

$33.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOVX:

$1.29M

LIN:

$14.02B

EBITDA (12 мес.)

GOVX:

-$24.43M

LIN:

$12.59B

Доходность по периодам

С начала года, GOVX показывает доходность -57.89%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 10.20%. За последние 10 лет акции GOVX уступали акциям LIN по среднегодовой доходности: -74.78% против 16.32% соответственно.

GOVX

С начала года

-57.89%

1 месяц

25.38%

6 месяцев

-64.26%

1 год

-36.20%

3 года

-63.19%

5 лет

-62.21%

10 лет

-74.78%

LIN

С начала года

10.20%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

4.22%

1 год

7.63%

3 года

14.96%

5 лет

20.59%

10 лет

16.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GeoVax Labs, Inc.

Linde plc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVX и LIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVX
Ранг риск-скорректированной доходности GOVX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
LIN
Ранг риск-скорректированной доходности LIN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVX c LIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GeoVax Labs, Inc. (GOVX) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOVX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа LIN равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVX и LIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVX и LIN

GOVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVX
GeoVax Labs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIN
Linde plc		1.23%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%2.11%2.04%2.56%2.79%2.01%

Просадки

Сравнение просадок GOVX и LIN

Максимальная просадка GOVX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки LIN в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVX и LIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOVX и LIN

GeoVax Labs, Inc. (GOVX) имеет более высокую волатильность в 23.56% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что GOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOVX и LIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GeoVax Labs, Inc. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
1.64M
8.11B
(GOVX) Общая выручка
(LIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию