Сравнение GORO с BTG
GORO (Gold Resource Corporation) and BTG (B2Gold Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, GORO returned -15.58%/yr vs 4.65%/yr for BTG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GORO и BTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GORO показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у BTG с доходностью -18.13%. За последние 10 лет акции GORO уступали акциям BTG по среднегодовой доходности: -15.58% против 4.65% соответственно.
GORO
- 1 день
- -30.42%
- 1 месяц
- -28.26%
- 6 месяцев
- -25.37%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 54.10%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -15.58%
BTG
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -19.91%
- 6 месяцев
- -20.25%
- С начала года
- -18.13%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам GORO и BTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GORO Gold Resource Corporation | 11.76% | 259.84% | -38.80% | -75.42% | 0.20% | -45.33% | -46.91% | 39.34% | -8.71% | 1.64% |
BTG B2Gold Corp. | -18.13% | 88.95% | -18.07% | -7.22% | -5.13% | -26.97% | 42.35% | 37.72% | -5.81% | 30.80% |
Correlation
The correlation between GORO and BTG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2008 г. | 0.50 |
The correlation between GORO and BTG shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GORO:
$127.16M
BTG:
$4.88B
GORO:
$0.04
BTG:
$0.35
GORO:
20.75
BTG:
10.36
GORO:
0.62
BTG:
0.01
GORO:
1.69
BTG:
1.53
GORO:
3.10
BTG:
1.49
GORO:
$81.00M
BTG:
$3.67B
GORO:
$38.71M
BTG:
$1.89B
GORO:
$43.09M
BTG:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GORO vs. BTG — Ранг доходности на риск
GORO
BTG
Сравнение GORO c BTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Resource Corporation (GORO) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GORO | BTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.20 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 0.38 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GORO и BTG
Максимальная просадка GORO за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GORO и BTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GORO | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -85.97% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -40.54% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.92% | -40.54% | -41.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.07% | -48.92% | -46.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.29% | -63.35% | -34.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.15% | -40.54% | -55.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.27% | -38.33% | -26.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.36% | 21.30% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GORO и BTG
Gold Resource Corporation (GORO) имеет более высокую волатильность в 39.55% по сравнению с B2Gold Corp. (BTG) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что GORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GORO | BTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.55% | 12.82% | +26.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.28% | 45.73% | +32.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.11% | 56.68% | +43.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.14% | 44.92% | +49.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.93% | 47.98% | +30.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GORO и BTG
GORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG B2Gold Corp. | 2.19% | 1.77% | 6.56% | 5.06% | 4.48% | 4.07% | 1.96% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GORO Gold Resource Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.78% | 1.37% | 0.42% | 0.50% | 0.45% | 0.69% | 7.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GORO и BTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Resource Corporation и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GORO and BTG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GORO has higher volatility (39.55%) compared to BTG (12.82%). In terms of maximum drawdown, GORO dropped -99.48% vs BTG's -85.97%.
GORO currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GORO и BTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор