Сравнение GOOY с XV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Simplify Target 15 Distribution ETF (XV).
GOOY и XV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. XV - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и XV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и XV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 74.65% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | -3.24% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у XV с доходностью -3.24%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XV
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и XV
GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XV в 0.75%.
Доходность на риск
GOOY vs. XV — Ранг доходности на риск
GOOY
XV
Сравнение GOOY c XV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Simplify Target 15 Distribution ETF (XV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | XV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | XV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и XV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и XV
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что больше доходности XV в 18.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 18.82% | 13.87% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и XV
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки XV в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и XV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | XV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -5.73% | -18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -4.75% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -1.01% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и XV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | XV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 11.32% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 11.32% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 11.32% | +11.58% |