PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOY с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOY с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

GOOY и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOY и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOY и SPIN

2026 (YTD)20252024
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		-2.52%53.95%10.14%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

GOOY

1 день
2.68%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
18.19%
1 год
71.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOGLGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с NVDYGOOY с YMAG
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий GOOY и SPIN

GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

GOOY vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOY c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOYSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

0.88

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

1.36

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.22

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

1.33

+3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.18

5.55

+12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOY vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOYSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

0.88

+2.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.66

+0.22

Корреляция

Корреляция между GOOY и SPIN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и SPIN

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		47.95%41.50%36.74%7.90%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и SPIN

Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOYSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-16.85%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-10.88%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-6.56%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-2.34%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.60%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и SPIN

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOYSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.08%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

9.08%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

16.36%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

14.89%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

14.89%

+8.01%