Сравнение GOOY с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
GOOY и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 83.11% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и CHPY
И GOOY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GOOY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
GOOY
CHPY
Сравнение GOOY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 2.59 | -1.71 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и CHPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и CHPY
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что больше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и CHPY
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -12.17% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -4.98% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -2.16% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 32.72% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 32.72% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 32.72% | -9.82% |