Сравнение GOOY с BLOX
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GOOY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью 12.02%.
GOOY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 81.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOY и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 13.92% | 57.87% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 12.02% | 8.17% |
Correlation
The correlation between GOOY and BLOX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. BLOX — Ранг доходности на риск
GOOY
BLOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GOOY c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOY | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOY и BLOX
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -47.09% | +22.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -22.56% | +14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -18.62% | +12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 54.31% | -30.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 54.31% | -31.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 54.31% | -31.02% |
Сравнение комиссий GOOY и BLOX
GOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и BLOX
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.78%, что больше доходности BLOX в 40.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.25% | 22.69% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 49.78% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and BLOX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
GOOY has the higher dividend yield at 49.78%, compared with 40.25% for BLOX.
GOOY is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Nicholas. Their fees differ too: 0.99% for GOOY and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор