Сравнение GOOX с NVDQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ).
GOOX и NVDQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOX и NVDQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOX и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | -15.61% | 121.41% | 46.80% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -92.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у NVDQ с доходностью 2.80%.
GOOX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- 30.39%
- 1 год
- 182.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- -76.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOX и NVDQ
И GOOX, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
GOOX vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
GOOX
NVDQ
Сравнение GOOX c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOX | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | -0.93 | +3.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.43 | -1.68 | +5.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.79 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | -0.91 | +5.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | -1.03 | +17.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOX | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | -0.93 | +3.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | -0.87 | +1.84 |
Корреляция
Корреляция между GOOX и NVDQ составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и NVDQ
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности NVDQ в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.36% | 0.30% | 16.78% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Просадки
Сравнение просадок GOOX и NVDQ
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и NVDQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOX | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -99.13% | +46.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -85.00% | +46.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.41% | -98.96% | +69.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -87.43% | +69.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 74.62% | -63.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и NVDQ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) составляет 18.50%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что GOOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOX | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.50% | 20.90% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 51.76% | -12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 82.26% | -20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.49% | 96.76% | -37.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.49% | 96.76% | -37.27% |