Сравнение GOOW с IOYY
GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) and IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GOOW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for IOYY.
Доходность
Сравнение доходности GOOW и IOYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOW показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у IOYY с доходностью -20.70%.
GOOW
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 12.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOYY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -26.94%
- С начала года
- -20.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOW и IOYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 12.86% | 11.72% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -20.70% | -13.50% |
Correlation
The correlation between GOOW and IOYY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GOOW c IOYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW) и GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOW и IOYY
Максимальная просадка GOOW за все время составила -24.88%, что меньше максимальной просадки IOYY в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOW и IOYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOW | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.88% | -38.47% | +13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.12% | -35.68% | +20.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -24.26% | +18.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOW и IOYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOW | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 32.06% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 32.06% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 32.06% | +6.02% |
Сравнение комиссий GOOW и IOYY
GOOW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IOYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOW и IOYY
Дивидендная доходность GOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 41.35%, что меньше доходности IOYY в 165.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 41.35% | 19.77% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 165.60% | 28.55% |
Часто задаваемые вопросы
GOOW and IOYY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 165.60%, compared with 41.35% for GOOW.
They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for GOOW and 1.07% for IOYY.
Подберите оптимальное распределение для GOOW и IOYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор